Спотова торгівля являє собою найпоширеніший вид трейдингу на криптобіржі, який полягає в тому, щоб купувати та/або продавати криптовалюту й одразу отримувати прибуток (або збиток). Ефективність спотової торгівлі підвищується біржовим інструментарієм. Біржі надають приблизно однакові можливості для спотового трейдингу, але є нюанси, які необхідно враховувати.
Що таке спотовий трейдинг?
Після реєстрації та відкриття акаунта на будь-якій криптобіржі користувач за замовчуванням опиняється на спотовому ринку, всі торгові налаштування в торгових терміналах – це налаштування спотового ринку. Усі ордери на такому ринку спотові (або касові).
Спотовий ринок – це ринок з такими умовами розрахунків угод між трейдерами, які забезпечують миттєве виникнення прав власності, що є головною відмінною характеристикою спотових угод. Саме за динамікою спотових цін визначається ситуація, що склалася на ринку будь-якого активу, наприклад, криптовалюти. Спотові ціни найбільш близькі до реальності і показують ключові тренди ринку.
Під час купівлі криптовалюти виключно для інвестування, інвестор також є учасником спотового ринку й укладає спотову угоду. Спот-угода являє собою зобов’язання з купівлі або продажу криптовалюти, що має на увазі негайну поставку за поточною ринковою ціною, яка також називається спот-курсом. До переваг спотової торгівлі можна віднести:
- доступність – практично будь-який користувач у будь-який час може приступити до угод, а те, що розрахунок здійснюється відразу, дає змогу проводити їх дешевше, ніж укладати угоди за строковими контрактами;
- волатильність криптоактивів – це саме те, що надає можливість заробляти трейдерам та інвесторам;
- висока ліквідність, оскільки контракт за угодою виконується відразу.
Недоліки спотової торгівлі є продовженням її переваг, і це – втрати при невдалих угодах і неточних розрахунках (торгівля криптовалютою на біржі). Ризик істотно збільшується, якщо торгівля ведеться з кредитним плечем. Волатильність забезпечує не тільки заробіток, а й втрати.
Спотовий ринок на криптобіржі має вигляд біржової склянки, що відображає активність покупців і продавців. Покупці виходять на ринок зі своєю вартістю активу (бід), яка являє собою максимальну суму, яку вони мають можливість витратити. Продавці виходять на ринок із ціною пропозиції (аск), яка являє собою мінімальну суму, за яку вони готові продати свій криптоактив.
У біржовому стакані можна побачити всі ці ціни і розпочати торги, ґрунтуючись на цих показниках. Практично на всіх біржах, крім стакана, є цілий комплекс інструментів, який дає змогу більш ефективно торгувати, – графіки, індикатори, трендові лінії, в декількох варіантах, від найпростіших до найскладніших. Але, оскільки спотова торгівля досить проста, то нею можна займатися і без складних інструментів.
Спотові криптобіржі
Послуги спотової торгівлі основні майже для кожної криптобіржі. Серед них є “головні” біржі, які є основними та найбільшими учасниками крипторинку, що формують саму структуру ринку криптовалют, це Binance (перейти на сайт), Poloniex, Coinbase, Bitfinex та інші. Саме вони роблять спотову торгівлю доступною для будь-кого, хто може зареєструватися на криптобіржі, придбати криптовалюту, інколи за дуже невеликі гроші, і почати торгувати. Обсяги торгів і загальна капіталізація найбільших криптобірж такі, що вони можуть пропонувати найвигідніші курси обміну сотень криптовалют і десятків фіатних валют. Криптобіржі – це багатофункціональні торгові платформи, які пропонують велику кількість функцій, що полегшують торгові операції.
Дані щодо криптобірж можна вибрати на сайтах-агрегаторах інформації щодо крипторинку CoinMarketCap, Cryptorank і CoinGesco. Криптобіржі представлені відповідно до рейтингу, в основі якого оцінка обсягу денних торгів. CoinMarketCap у рейтингу приділяє більше уваги новим або маловідомим криптобіржам. Цей показник важливий, але при виборі криптобіржі для спотових (і не тільки спотових) угод його недостатньо. Але правда в тому, що найбільші криптобіржі з великими обсягами торгів володіють найширшим функціоналом, найкращими спотовими курсами і всім необхідним інструментарієм для ефективного трейдингу.
Не всі великі біржі однаково працездатні на потрібних мовах, у потрібних регіонах, не на всіх однакові умови реєстрації та умови трейдингу. При виборі криптобіржі потрібно враховувати максимум параметрів. Крім перерахованих це, обов’язково, умови верифікації, умови введення і виведення грошей, купівлі та продажу криптовалюти, функції захисту особистих фінансів, підтримувані криптовалюти і фіат, розміри комісії на всі операції і транзакції. Практично на всіх криптобіржах для того, щоб почати спотову торгівлю, слід зареєструватися. Але на деяких біржах навіть такий, найпростіший спосіб торгівлі, вимагає верифікації.
Реєстрація здебільшого передбачає внесення свого е-мейла і телефону, підтвердження його за кодом або за посиланням, внесення грошей на депозит, і можна приступати до трейдингу. Але далі можуть бути складнощі, часто може бути обмежене виведення зароблених грошей до завершення верифікації. Верифікація – це підтвердження особи користувача: криптобіржа запитує скани або фотографії документів, зокрема, посвідчення особи, а іноді документи, які підтверджують місце проживання, наприклад, комунальні платіжки.
Топ спотових криптовалютних бірж
Розглянемо найпопулярніші спотові криптобіржі.
Binance
Криптобіржа Binance (binance.com) – зараз №1 у світі, принаймні за популярністю і можливостями брати участь у трейдингу для всіх охочих (як заробити на криптобіржі Binance).
Спотова торгівля представлена в розділі “Торгівля”, де у меню, що випадає, потрібно вибрати “Класичний” або “Просунутий” інтерфейс для трейдингу. Загалом вони схожі, але в класичному варіанті менше інструментів для торгівлі, хоча їх цілком достатньо для реалізації стратегій будь-якої складності.
Основне “знаряддя” спотової торгівлі розміщується зліва від діаграми динаміки ціни, що розташована прямо по центру головної сторінки. За замовчуванням на сторінці представлені торги в парі біткоїн/долар, BTC/USDT, зміни ціни протягом одного дня. Вибрати іншу пару можна в сервісі праворуч від центрального графіка – клікнути на потрібну пару зі списку або підібрати через пошуковий рядок у цьому стакані. Вибирати потрібно уважно, оскільки криптовалют на біржі представлено дуже багато.
Пари можна вибрати, засновані на внутрішньому токені біржі – BNB, або в BTC, або в альткоїнах, або у фіатних валютах, або за зонами інвестування. На графіку можна вибрати період зміни ціни, від 15 хвилин до 1 тижня, у випадаючому меню вибір часових відрізків більший. Графік може бути представлений у версії “Базова”, можна сказати, спрощеній.
За замовчуванням же виставлено складніший графік TradingView, – принаймні, на початковому етапі участі в торгах, слід переключитися на базовий графік. Його цілком вистачає, щоб оцінити спрямованість тренда і ситуацію на ринку. Для ретельнішої оцінки ситуації графік можна розширити на весь монітор.
Також на графіку є можливість вибрати технічний індикатор – на базовому графіку їх небагато, але це основні, найбільш затребувані інструменти, і їх більш ніж достатньо для реалізації безлічі торгових стратегій. Біржовий стакан у попередньо встановленій версії показує останні угоди як на продаж, так і на купівлю, але можна його перемкнути, щоб він показував тільки ордери на продаж або ордери тільки на купівлю. Можливість проведення спотових угод на біржі встановлена, вона здійснюється в сервісі під графіком.
Сервіс дає змогу виставити ліміти, стоп-ліміти, перейти в спрощений маркет і купити або продати криптовалюту. Коли користувач починає купівлю або продаж, у розділі внизу сторінки “Відкриті ордери” з’являється вичерпна інформація про відкритий ордер. Усі виставлені ордери можна скасувати, для цього є кнопка праворуч. Угоди, що відбулися, – загалом по ринку або тільки свої, можна побачити праворуч знизу від графіка. А під цим стовпчиком можна побачити “Важливе на ринку” – тут показуються великі угоди, і це корисний розділ, оскільки великі угоди можуть практично миттєво впливати на вартість торгованого активу.
OKEX
Найбільша криптобіржа OKEX (перейти на сайт) теж представляє спотовий трейдинг як основний. Динаміка ринку може бути відображена оригінальним графіком або графіком TradingView. Великої різниці між ними немає, обидва графіки показують динаміку ціни в основній частині, зверху, і динаміку обсягів у нижній частині.
Орієнтуватися в графіку може бути складно, якщо не знати англійської мови, – російською мовою терміни не перекладено. Здогадатися можна про те, що на графіку можна змінити період часу, від однієї хвилини до року і ще більше варіантів – у випадаючому меню. Те, що на графіку є дуже короткі періоди, є певною перевагою, оскільки дає змогу проводити швидкісні стратегії трейдингу.
На графіку є різні види середніх ліній (МА), можна поміняти види свічкового графіка, вибрати індикатори. Для цього потрібно клікнути відповідний розділ на графіку, але індикатори з’являться внизу графіка, збудовані в один рядок. Це основні для кожного виду трейдингу індикатори, вибір яких достатній для реалізації будь-якої стратегії трейдингу за індикаторами.
У розділі “Tools” представлені практично ті ж самі індикатори. У лівій частині графіка можна побачити великий набір різних трендових ліній. Під графіком зліва є кнопки поповнення акаунта і переказу коштів. Графік TradingView, по суті, такий самий, як оригінальний, але праворуч розміщується набір деяких інструментів.
Біржовий стакан розміщується майже в центрі торгового терміналу. Крім частини, в якій показується динаміка угод, можна переключитися на “Історію торгів” – це може бути корисно для оцінки ситуації на ринку. Книгу ордерів можна залишити в первісному вигляді – останні угоди на купівлю і продаж, або залишити тільки ордери на купівлю, або на продаж. Купівля і продаж здійснюється в сервісі в крайній лівій частині торгового інтерфейсу.
Біржа наполягає насамперед на купівлі криптовалюти – для цього є цілих дві кнопки. Але можна і продати. Купувати можна зі встановленими лімітами, в маркеті та зі встановленими тейк-профітом і стоп-лоссом. Історія ордерів користувача і повний опис ордерів розміщується в нижній частині торгового терміналу. З торгового терміналу можна через кнопку “Ринкові дані” перейти на відповідну сторінку, де представлено, зокрема, інформацію про стан спотової торгівлі, – це для користувачів, які вже більш-менш розібралися в тому, як працює крипторинок і можуть почерпнути щось корисне з цього розділу.
Huobi
Huobi сповіщає новоприбулого користувача, що він займатиметься спочатку спотовою торгівлею. На цій криптобіржі книга ордерів розташовується ліворуч від центрального графіка. Книгу можна залишити в класичному вигляді – у стовпчиках ордерів на продаж і купівлю, або переключити на зручніший варіант, а також подивитися історію угод без поділу. Так само, як і на більшості бірж, представлений оригінальний графік, і графік TradingView, як і скрізь, є графік глибини ринку.
Оригінальний графік має скоріше інформативний характер, оскільки на ньому жодних додаткових інструментів, і реалізувати якусь індикаторну стратегію за допомогою такого графіка не вийде. Інструменти можна знайти тільки на графіку TradingView, хоча на цій біржі він теж виконаний не дуже акуратно.
Щось зрозуміти важко через велику кількість цифр, які розміщуються прямо на графіку. На цій біржі книга заявок розміщена праворуч від графіка, її можна перемкнути тільки на купівлю або на продаж. З лівого боку графіка – вибір криптовалют і фіата для трейдингу. У нижній частині сайту – персональна історія угод. Форма купівлі та продажу криптовалюти розміщується під графіком. Форма стандартна – можна обмежувати суми, ставити стоп-ліміти, крім того, можна одразу вибрати трейдинг із плечем.
Bithumb
Про можливість спотової торгівлі на Bithumb (перейти на сайт) недвозначно натякає відповідний розділ криптобіржі. Тут представлений базовий термінал для трейдингу і глобальний термінал. Базовий термінал простіший, зрозуміліший, хоча функціонал, по суті, той самий, що і на глобальній версії.
Але глобальна версія терміналу має більше інструментів для просунутого трейдингу. До речі, прямо на графіку можна переключитися зі спотової торгівлі на маржу. У глобальній версії спотового терміналу всі інструменти для трейдингу розташовані в правій половині терміналу, з лівої – тільки графік. У глобальній версії вибір торгових пар розміщується безпосередньо над графіком, у випадаючому меню.
Праворуч від базового графіка – вибір пари для трейдингу, і тут можна відразу почати торгівлю з плечем Х10. Під цим сервісом знаходиться історія успішних угод. Сервіс купівлі та продажу криптовалют розташований у центрі терміналу, а біржовий стакан ліворуч від нього. У ньому є функція швидкого замовлення. У глобальній версії є графік “Склянка”, яка показує глибину ринку, зіставлення діаграми купівлі та продажу в русі. Графік можна перевести в повноекранний режим.
EXMO
EXMO – популярна на ринку СНД криптобіржа, для торгівлі на ринку є два розділи – “Швидка торги” і “Розширені торги”. І те й інше – спотовий трейдинг. Термінал для швидких торгів являє собою сервіс, в якому можна вибрати валютну пару – зі списку в правій верхній частині інтерфейсу або в одній з “клітинок”, в якій є дві функції “купити” і “продати”. Там же можна побачити дуже примітивний графік ціни, цілком достатній, щоб зрозуміти напрямок тренду, зростання або падіння також вказується у відсотках.
Сервіс більше підходить для інвесторів, яких не особливо цікавлять трейдингові схеми, але яким потрібно або швидко придбати криптовалюту, або швидко продати. “Розширені торги” являють собою класичний торговельний термінал, основну частину його займає графік TradingView з попередньо встановленою парою біткоїн/долар. Вибір криптовалют і фіата здійснюється праворуч від графіка, під нею розміщується історія торгів.
Сервіс купівлі/продажу розміщується безпосередньо під графіком, праворуч від нього – книга ордерів. Як видно, технічні можливості для криптовалютної спотової торгівлі на криптобіржах практично однакові, різниця тільки в розміщенні блоків торговельних терміналів і візуальній виразності подачі інформації. Порядок трейдингу теж нічим не відрізняється і, загалом, являє собою такий процес на прикладі біржового стакана на спотовому ринку BTC/USDT.
Червоним кольором у книзі ордерів традиційно позначаються BTC за цінами, які продавці пропонують у цей момент. Зеленим кольором відзначені максимальні ціни, за якими покупці готові купувати BTC. Вартість біткоїна, природно, вказана за один біткоїн. У колонці “Amount” вказано кількість біткоїнів (частин біткоїнів), що продаються, у колонці “Total” – сума в доларах (вибрати можна інші валюти, зліва від графіка). Таким чином, покупець може пошукати потрібну йому кількість біткоїна за цікавою вартістю.
Для того, щоб продати або купити актив, на рахунку користувача має бути достатньо грошей. Купівля і продаж дуже простий і швидкий процес, тому потрібно перевіряти цифри дуже уважно, перш ніж провести транзакцію. Коли купівля відбудеться, біржова склянка автоматично оновиться і видалить кількість і ціни. Це називається – прибрати з біржового стакана ліквідність (обсяг і доступність будь-якого активу).
Розміщена пропозиція щодо купівлі називається ринковим ордером. У деяких випадках потрібно, щоб угоду було проведено якнайшвидше, тоді ордер розміщують за ціною, нижчою за найкращу ціну продажу. Різниця між кращими цінами заявок на продаж і купівлю називається спредом. Під час розміщення ордера на купівлю в біржову склянку надійде ліквідність і пропозиція користувача буде в біржовій склянці доти, доки хтось не погодиться продати ВТС за бажаною покупцем ціною.
Ордер може не виконатися, якщо ціна зовсім не реалістична, тоді доведеться виставляти новий ордер за розумною ціною, – а її визначає ринок, і які ціни зараз, у принципі, допустимі, якраз і видно в біржовому стакані. На криптобіржі динаміка угод стабільно висока, тож потрібно уважно відстежувати свої дії, перевіряти цифри, що вносяться під час купівлі та продажу.
Стратегії спотового трейдингу
Спотова торгівля – це якраз той вид трейдингу, який має на увазі можливість застосування різних стратегій за допомогою трейдерських інструментів (лінії, індикатори та інше). Існують чотири основні напрямки криптовалютного трейдингу, в який, так чи інакше, вбудовується будь-яка стратегія (варіанти заробітку на криптовалюті). Найпоширеніший і найпростіший метод – купити і тримати.
Власне, процес торгівлі обмежується тільки купівлею криптовалюти, за можливості, на вигідних умовах (але важливіша віра в те, що криптовалюта зростатиме надалі). Після купівлі власник (ходлер) нічого не робить, зберігає криптовалюти в гаманці, іноді навіть у холодному, в надії, що вони подорожчають. Досі ця стратегія була цілком працездатною, бо ціна криптовалюти зростає. Ходлер може просто забути про криптовалюту, а може регулярно перевіряти ціни, зокрема за інформацією на криптобіржі. І, звісно, потрібно знати не тільки, як купити криптовалюту, а й як продати за хорошою ціною і як вивести.
Торгівля на коливаннях – класичний метод трейдингу, який полягає в тому, що трейдер враховує коливання тренду і розставляє ордери на продаж або купівлю, прогнозуючи, відповідно, підвищення або зниження вартості криптовалюти. Саме для стратегій, заснованих на коливаннях, придумано безліч індикаторів та інших інструментів, частина з яких розміщується в терміналах криптобірж.
Індикатори та лінії тренду в рамках технічного аналізу потрібні для того, щоб побачити ознаки початку зміни тренду. Таким чином, щоб торгувати на коливаннях, трейдер повинен володіти певними знаннями – розуміти, що таке графік, яку він несе інформацію, адаптувати графік під свою стратегію, користуватися інструментами, орієнтуватися в загальній ситуації на крипторинку.
Внутрішньоденна торгівля
Внутрішньоденна торгівля – це метод спотового трейдингу, який передбачає відкриття і закриття ордерів на криптобіржі в рамках однієї торгової сесії протягом дня. Позиції, відкриті в торговий день, на наступний день не переносяться. Протягом торгового дня трейдер реалізує будь-яку зі стратегій торгівлі на коливаннях. Скальпінг – це високошвидкісна торгівля, у процесі якої трейдер проводить велику кількість угод, відкриває і закриває позиції протягом від 1 до 15 хвилин (стрілочна стратегія скальпінгу). У теорії, кожна угода приносить невеликий прибуток, але в підсумку прибуток від кожної угоди утворює якийсь великий дохід. У реальності все може бути навпаки.
Скальпінгові стратегії
Скальпінгові стратегії – це та сама торгівля на коливаннях, тільки в невеликий проміжок часу, що передбачає хороше володіння всім трейдерським інструментарієм і стресостійкість. Щоб успішно реалізовувати стратегії на спотовому ринку, якщо мова не йде про те, щоб просто купити і тримати, потрібно розібратися в тому, що відбувається на крипторинку. Перевагою криптотрейдингу є те, що вхід у цей бізнес недорогий, доступний практично кожному, але якщо мета – результативний трейдинг, то без розуміння ринку трейдинг буде витратною втратою часу.
Остаточні рекомендації
Перед тим як розпочинати торги, потрібно потренуватися на демо-режимах, відповідно, краще вибрати біржу, яка такі можливості надає. Біржі також надають багато інструкцій, відеоуроки, – усім цим потрібно скористатися. Деякі біржі навіть практикують свого роду іспити на деякі види торгівлі. Більш-менш розібравшись у суті того, що відбувається на крипторинку і потренувавшись, можна спробувати займатися справжнім трейдингом. Для цього потрібно спочатку скласти план торгівлі, в якому процес буде розбито на етапи, вказано мету кожного торгового періоду.
Під час реалізації стратегії потрібно фіксувати результати, щоб згодом провести роботу над помилками. Крім цього, потрібно бути в курсі подій крипторинку, який характеризується швидким розвитком, появою все нових методів заробітку. Потрібно скласти якийсь перелік джерел інформації – новин, підписок на фахівців ринку, на групи і канали в соцмережах – це дасть змогу краще оцінювати тенденції, що матиме прямий позитивний вплив на ефективність спотового трейдингу.
